內(nèi)容簡介

　　一、你對“內(nèi)部控制”的理解

　　登上“金字塔”

　　“財務(wù)總監(jiān)”的來歷

　　財務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置

　　風(fēng)險來自何方

　　企業(yè)何時需要規(guī)范

　　二、人是要犯錯誤的

　　制度性過錯的特征

　　制度性過錯的危害

　　“無形”變“有形”

　　三、控制體驗游戲

　　內(nèi)控就是修路

　　控制的基本理念

　　內(nèi)部控制制度所追求的效果

　　內(nèi)控控制的矛盾體

　　內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)

　　內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能

　　內(nèi)控設(shè)計六最原則

　　四、八大權(quán)限分離

　　牽制基本原則

　　流程繪制基本標(biāo)識

　　關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置

　　控制關(guān)鍵點設(shè)置

　　關(guān)鍵點預(yù)警設(shè)置

　　案例一及防范措施設(shè)計

　　案例二及防范措施設(shè)計

　　案例三及解決方案

　　案例四及解決方案

　　案例五及解決方案

　　案例六及解決方案

　　案例七及解決方案

　　案例八及解決方案

　　五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計

　　信用控制流程及表單設(shè)計

　　發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計

　　六、流程優(yōu)化與再造

　　會計控制設(shè)計及優(yōu)化

　　證據(jù)控制設(shè)計及優(yōu)化

　　入帳控制設(shè)計及優(yōu)化

　　現(xiàn)金控制設(shè)計及優(yōu)化

　　銀行帳戶控制設(shè)計及優(yōu)化

　　采購控制設(shè)計及優(yōu)化

　　物料控制設(shè)計及優(yōu)化

　　銷售控制設(shè)計及優(yōu)化

　　用工控制設(shè)計及優(yōu)化

　　再控制設(shè)計及優(yōu)化

　　七、SOP實施

　　內(nèi)部審計誤區(qū)

　　內(nèi)部審計應(yīng)該做什么

　　內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”

　　內(nèi)部控制制度實施中文化沖突